职位详情

工作职责：
1. 在财务部经理的领导下开展本职工作。
2. 按照企业会计制度规定设置往来结算账户，对应收账款、应付账款和其他应收款、其他应付款科 目进行明细分类核算。
3. 负责编制与往来款项相关的各项凭证，并及时登记相应的明细账。
4. 负责定期与往来单位对账，确保往来帐项清楚。
5. 负责对应收帐款进行分析，督促相关人员及时回收货款。
6. 负责督促其他应收款个人借款及时还款。
7. 定期进行应收账款和其他应收款帐龄分析，编制帐龄分析表，并对已采用的收款措施进行简要说 明，对超过收款期的大额客户要及时报告公司领导。
8. 负责对应付款项的付款时间根据公司制度要求进行控制。
9. 协助采购人员制订并实施付款计划，做好应付款项的管理。
10.做好与相关部门和环节的沟通、协调工作。
11.完成公司中心工作和上级领导临时交办的其他工作。
任职条件：
1、本科以上学历，财会专业毕业。
2、熟练掌握金蝶财务软件。
3、熟练掌握办公软件，word、excel软件的操作。
4、工作主动、认真，服从公司领导对工作的安排。
5、熟悉往来账工作要求，对其他财务工作有所了解。
注：本岗位需长期出差