岗位职责
1、现金的日常收支和保管,银行账户的开户与销户;
2、清点各部门交来的各种款项,做到有问题当时问清并及时处理;
3、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点,核对账目,补充备用金,定期编制出纳报表;
4、查实、汇报各银行账户余额,定期向财务总监汇报具体银行存款及备用金情况;
5、登记现金日记账,并结出余额,每月同财务经理对账与总分类账核对;
6、登记银行存款日记账,每月根据银行对账单进行核对,并同财务经理对账与总分类账核对;
7、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具,定期整理装订银行对账单;
8、办理工资银行卡,发放工资,办理各种信用卡,交存现金;
9、上级领导分派的其他工作。
任职资格
1、会计、财务等相关专业大专以上学历,有会计从业资格证书;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
3、熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件;
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
1、现金的日常收支和保管,银行账户的开户与销户;
2、清点各部门交来的各种款项,做到有问题当时问清并及时处理;
3、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点,核对账目,补充备用金,定期编制出纳报表;
4、查实、汇报各银行账户余额,定期向财务总监汇报具体银行存款及备用金情况;
5、登记现金日记账,并结出余额,每月同财务经理对账与总分类账核对;
6、登记银行存款日记账,每月根据银行对账单进行核对,并同财务经理对账与总分类账核对;
7、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具,定期整理装订银行对账单;
8、办理工资银行卡,发放工资,办理各种信用卡,交存现金;
9、上级领导分派的其他工作。
任职资格
1、会计、财务等相关专业大专以上学历,有会计从业资格证书;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
3、熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件;
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
职位类别: 出纳
举报- 公司性质:民营企业
- 所属行业:煤炭采选企业
- 所在地区:新疆-吐鲁番地区-吐鲁番市
- 联系人:陶小姐
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- 邮政编码:510006
工作地址
- 地址:广州市海珠区滨江东路835号珠江广场一期三楼